La trésorerie de la collectivité est inscrite au compte 515 du comptable public : le compte est crédité lors de tout paiement et débité lorsque la collectivité encaisse une recette.
Ce compte ne peut en aucun cas être créditeur (donc avec une trésorerie négative).
Dans la commune de référence, la trésorerie est suivie quotidiennement et, sur une année, les situations de trésorerie constatées au 28e jour de chaque mois sont les suivantes :
Au 28 du mois | Montant |
Janvier | 788 869,28 |
Février | 879 266,64 |
Mars | 511 330,22 |
Avril | 518 392,87 |
Mai | 431 397,60 |
Juin | 520 639,37 |
Juillet | 542 760,51 |
Août | 523 619,41 |
Septembre | 1 178 797,81 |
Octobre | 1 068 311,65 |
Novembre | 1 269 098,67 |
Décembre | 1 482 679,50 |
Sur le mois de juillet,...